海外基金記帳問題!!

[yuehhsi]

請問一下
以外幣計價的基金到底要如何操作
例如:歐元計價
匯率:40.67 基金淨值:11.44 申購金額:12000(新台幣)
應該是:12000/40.67=295.0577/11.44=25.791(實際購買單位數)
但是軟體算出來的購買單位數都不對?
在申購金額直接填入換算過的金額為何軟體卻又去乘上匯率
變成295.0577/11.44=25.791*40.67=1048.95(實際購買單位數)
????
既然有匯率欄位,申購金額單位又不能更換,那為何不能填入新台幣金額後自動換算呢??

[ezwork]

這是匯率的問題，請參考：
http://www.ezwork.com.tw/paper_m/paper_m.php?id=27

[yuehhsi]

抱歉,那說明真的不懂!!
您的說法就是以
1(TWD)/40.67(EUR)=0.02458---所以1元新台幣可換0.02458歐元
那12000(TWD)*0.02458=295.057(EUR)
在申購金額欄上填入295.057,除上基金淨值11.44實際購買單位數為25.791才是正確的阿
但是軟體算出來卻是1048.95,是不是軟體計算設定上的錯誤!
抱歉腦袋不好,算不清楚!還是有哪為大大能分享或指導一下,感恩!!

[ezwork]

您在申購金額欄上填入 12000 就可以了，EzWork 會依照匯率自動幫您換算成 295.057 的。

因為不曉得您是單筆申購還是定期定額，但應該是歐元計價台幣扣款吧！

我剛用 EzWork 試了單筆跟定期都沒有問題啊！

還是麻煩您將您的情況說明清楚一點，我這邊好依實際的狀況抓問題，

不好意思！麻煩您了！