理財討論區

由 **monstar** » 2007-04-17, 12:31

目前使用這套軟體，覺得是用過之中最詳盡，且最好用的一套，
謝謝你們開發此軟體！！

只是關於投資選項的部份，其中基金投資的定期定額扣款無法呈現，
變成必須每月自己登錄，但是這樣就無法了解自己每月的固定支出和
能運用的資金剩多少，所以想請教一下，不曉得是否有無其他可以變通的方法？？

由 **appless** » 2007-04-17, 14:15

提供你我的記帳方式給你參考:

當我投資定期定額基金後
我會在保單管理帳戶開闢一個帳戶
記錄每一期要繳的錢
當時間到了,執行好扣款記錄後
將已繳保費刪除
並同時再投資理財帳戶建立一筆資料

不知道這樣可不可以解決你的問題?

由 **ezwork** » 2007-04-17, 20:14

實在很心疼讓大家暫時用變通的方式，這些問題我們終將有個很好的解決方案，
只是必須給我們一點時間，一定能讓這些問題迎刃而解。

由 **monstar** » 2007-04-18, 11:37

appless 寫:提供你我的記帳方式給你參考:

當我投資定期定額基金後
我會在保單管理帳戶開闢一個帳戶
記錄每一期要繳的錢
當時間到了,執行好扣款記錄後
將已繳保費刪除
並同時再投資理財帳戶建立一筆資料

不知道這樣可不可以解決你的問題?

喔~~所以說你是將必須定期定額扣款的基金投資，
列入保單管理之中，之後再到理財帳戶那登錄投資記錄，
這個樣子的話，我懂了，非常感謝你提供好方法喔！！

由 **d89422158** » 2007-06-21, 01:03

期待版主快快將投資理財版面規劃完善,說實在的,每次的投資還是以手抄記帳方式比在這還要清楚明瞭,加油囉

由 **ezwork** » 2007-06-21, 08:37

這幾天就會發行 EzWork v2.2 的版本，增加了【基金投資】的記帳專區，
只要您有購買基金，不管是定期定額或是單筆申購，國內基金還是境外基金，
都可以透過 EzWork v2.2 來記帳了。

請問一下，關於基金投資的定存定額。。。