基金的問題

[ha580401]

你好
我今天開始使用EZwork
想設定我的基金投資部份

我的狀況是這樣
從去年2011年6月開始扣款
每期扣5000元，手續費24元
到今年的現在已經扣掉45000元
目前淨值是45913元
活存帳戶(尚未扣款)還有24944元

想請問
1.新建帳戶後，起始日期我設定在去年2011年6月，那已繳金額要填多少(0元 or 45000元)
2.合計已購單位數要填多少
3.輸入完成後外面的淨值我應該要填多少?
我一開始已繳金額輸入45000，淨值輸入45913，可是跳出來的損益竟然是負值
損益的計算方法到底是什麼?
4.記帳點進去後，點了批次開單，繳款日期一樣設在2011年6月，時間我設定一年，接著待扣款台幣每欄都跳出5000
我需要手動都修改成0元嗎?這樣是代表我已經扣完該月的5000了嗎?
5.我點購買單位數卻一直跳出本欄位尚無數據，無法修改，為什麼?

感謝回答

[ezwork]

一、於新建帳戶的對話框裡就有“已繳金額”的欄位，請直接輸入 45000元。
二、合計已購單位數請直接向基金公司或銀行查詢。
　　輸入後，大財庫會自動幫您算出淨值。
三、淨值是隨時會變動的，您可以直接上網查詢後再更改它，
　　但它不應該是 45913，這是您的投資餘額，
　　就是您投資了 45000元，但投資餘額是 45913元，代表您獲利 913元。
四、因為一開始我們已經告訴大財庫總共購買了多少單位、花了多少錢，
　　所以批次開單就不必再從2011年6月開始開單，直接從最近這一期應繳開始開單即可。
五、如果以上的流程都正確就不會有這個問題了。