請問基金損益的計算?

[jack]

你好

請問基金損益的計算有無將申購手續費及贖回手續費&保管費算在裡面?

謝謝

[ezwork]

沒有，基金損益的計算只有單純淨值的漲跌計算，並不把其它費用包括進去。

申購手續費及贖回手續費將會全部歸到“手續費”的科目裡去。

[jack]

你好

申購手續費理應算入成本中,這樣計算出來的損益才比較有參考價值

不然基金投資雖然帳面上看到的是正值,但實際上是賠錢的(加上手續費)

[ezwork]

如果您想將手續費也計入損益，

就將手續費的欄位空白，將手續費金額加入“每期扣款”裡面就可以了。

[JC182]

如果您想將手續費也計入損益，

就將手續費的欄位空白，將手續費金額加入“每期扣款”裡面就可以了。

心中好多疑問啊..所以從註冊後一直不敢實際的下手記帳..一直的爬文..瞭解此軟體的一些限制...

因為怕記帳下去了結果因某些限制而得重新來過..那..會很累..

正題：用這種方式不是造成了實際購入單位的差異了嗎？如定期定額 10000 , 手續費：150 , 實際上是以 10000 去購買海外基金..而不是 10150 啊..

若輸入每期扣款 10150 , 那購入的海外基金股數不就不正確了（變多了）

不好意思..因為如上的考量所以一直不敢下手實際記帳..所以有可能問的問題很蠢..或問的不正確.請撥冗耐心指導..感恩

[ezwork]

您可以新增一個基金帳戶來做測試啊！
測試完後再將該帳戶刪除掉就好了。

刪除的方式在主頁面下方偏左的地方有個【帳戶查詢】的按鈕，
點進去後就有可以修改與刪除帳戶的功能，
刪除帳戶之後，所屬的收支記錄也會被一並被刪除。

[JC182]

您可以新增一個基金帳戶來做測試啊！
測試完後再將該帳戶刪除掉就好了。

刪除的方式在主頁面下方偏左的地方有個【帳戶查詢】的按鈕，
點進去後就有可以修改與刪除帳戶的功能，
刪除帳戶之後，所屬的收支記錄也會被一並被刪除。

啊..原來如此..沒看到這部分..所以這幾天都一直重新來、重新來的方式..所以才不敢再Key in 然後來這裡發問..

不好意思

[ezwork]

千萬不要因為不好意思而不敢發問，沒有人會取笑你的，
我們也不會覺得煩，只希望大財庫可以對您產生實際的幫助。